出品｜搜狐财经
作者｜汪梦婷
7月21日，公募基金二季报披露完毕。
第二季度，张坤、谢治宇基金规模均有不同程度的下滑。其中，张坤在管基金总规模跌至550.47亿元，环比减少57.75亿元。谢治宇在管基金规模392.66亿元，环比减少约4.46亿元。
从重仓行业看，张坤仍重仓消费、科技行业，旗下多只基金增持五粮液、泸州老窖、贵州茅台等，对腾讯控股、招商银行有所减持。谢治宇则买入了港股创新药，信达生物、诺城健华新进兴全合宜、兴全社会价值前十大重仓。
张坤在季报中谈到，从长期投资者的维度，悲观预期会在某个时刻被打破，一个标志是长期国债收益率不再维持在与经济发展前景不匹配的低水平。他认为，持仓公司的估值已经反映了未来盈利下滑甚至大幅下滑的预期。
谢治宇谈到对消费等行业的看法，他认为消费受益于政策补贴增速有所加快，尤其是以茶饮和潮玩为代表的新消费呈现出结构性的繁荣。但是考虑到基数效应的逐步退坡，下半年的需求增速可能会面临一定的考验。
张坤增持白酒股，买入京东健康、顺丰控股
截止一季度末，张坤旗下规模最大的易方达蓝筹最新规模349.43亿元，相比一季度末的389.08亿元，缩水约40亿元。
报告期内，易方达蓝筹权益仓位93.06%，较上期下降约1.47%，股票仓位基本稳定，调整了消费和科技等行业的结构。
前十大重仓股中，有9只个股出现调整，其中第一大重仓股腾讯控股被减持9.33%，最新持股数748万股。京东健康、顺丰控股新进前十重仓，最新持股数6100万股、4200万股。
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